Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9342 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
125 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de dedetização + caixa de água Pró Infância EMEI, Escola Municipal Santa Bárbara, Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2023 |
Serviços de dedetização + caixa de água Pró Infância EMEI, Escola Municipal Santa Bárbara, Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. |
2.500,00 |
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| 15/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/11884; |
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2.500,00 |
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| 23/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9342/2023
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 |
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2.420,00 |
| 23/02/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9342/2023 |
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80,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Imposto Sobre Serviços |
23/02/2024 |
80,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
80,00 |
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