| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELETRO ZAGONEL LTDA |
| Número do empenho: | 1395 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LED DRIVER PUB.59 C/ PHOTO 2X1211 POT. 150W RV 04 | 159,36 | 159,36 |
| 1.00 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de uma luminária da Iluminação Pública conforme relatório em anexo. | 27,67 | 27,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | LED DRIVER PUB.59 C/ PHOTO 2X1211 POT. 150W RV 04 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de uma luminária da Iluminação Pública conforme relatório em anexo. | 187,03 | ||
| 07/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 400760 | 187,03 | ||
| 19/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2024 ELETRO ZAGONEL LTDA - 299699 | 184,79 | ||
| 19/03/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 1395/2024 | 2,24 | ||
| TOTAL | 187,03 | 187,03 | 187,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19/03/2024 | 2,24 | Lançada | |
| TOTAL | 2,24 |
