| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1590 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortizacoes (Principal e Encargos)- INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao parcelamento com INSS processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas, valor ref. a 73ª parcela, mes de março de 2024 | 7.031,72 | 7.031,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Valor referente ao parcelamento com INSS processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas, valor ref. a 73ª parcela, mes de março de 2024 | 7.031,72 | ||
| 08/03/2024 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe extrato do mes de março de 2024 | 7.031,72 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 1590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.031,72 | ||
| 19/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 7.031,72 | ||
| 19/03/2024 | EMPENHO 1590 PARCELAMENTO INSS, QUITADO POR ENGANO JUNTO COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA LIVRE NO DIA 18/03 | -7.031,72 | ||
| TOTAL | 7.031,72 | 7.031,72 | 7.031,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
