4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente ao parcelamento com INSS processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas, valor ref. a 73ª parcela, mes de março de 2024
7.031,72
7.031,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
Valor referente ao parcelamento com INSS processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas, valor ref. a 73ª parcela, mes de março de 2024
7.031,72
08/03/2024
Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe extrato do mes de março de 2024
7.031,72
18/03/2024
Pagamento de Empenho 1590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.031,72
19/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2024
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712
7.031,72
19/03/2024
EMPENHO 1590 PARCELAMENTO INSS, QUITADO POR ENGANO JUNTO COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA LIVRE NO DIA 18/03
-7.031,72
TOTAL
7.031,72
7.031,72
7.031,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
