| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 187 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024 | 835,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024 | 835,53 | ||
| 16/01/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024 | 835,53 | ||
| 16/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: MOTORISTAS - MDE | 9,00 | ||
| 16/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: MOTORISTAS - MDE | 170,90 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Empenho 187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 655,63 | ||
| TOTAL | 835,53 | 835,53 | 835,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 16/01/2024 | 9,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 16/01/2024 | 170,90 | Lançada | |
| TOTAL | 179,90 |
