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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	195	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024	0,00	17.119,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024	17.119,18
16/01/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024		17.119,18
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE			12,00
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE			61,08
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE			76,35
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE			232,54
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE			390,00
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE			429,01
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE			2.090,85
29/01/2024	Pagamento de Empenho 195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.827,35
TOTAL		17.119,18	17.119,18	17.119,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	16/01/2024	12,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	16/01/2024	61,08		Lançada
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito	16/01/2024	76,35		Lançada
Consignados - Sicredi	16/01/2024	232,54		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	16/01/2024	390,00		Lançada
Consignados - Banrisul	16/01/2024	429,01		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	16/01/2024	2.090,85		Lançada
TOTAL		3.291,83