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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	212	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024	0,00	9.896,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024	9.896,53
16/01/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024		9.896,53
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			180,00
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			531,66
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			865,23
29/01/2024	Pagamento de Empenho 212/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.319,64
TOTAL		9.896,53	9.896,53	9.896,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	16/01/2024	180,00		Lançada
Consignados - Banrisul	16/01/2024	531,66		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	16/01/2024	865,23		Lançada
TOTAL		1.576,89