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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	258	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção de Equipes do PACS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024	0,00	2.824,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024	2.824,80
16/01/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024		2.824,80
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40			30,00
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40			58,86
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40			305,58
29/01/2024	Pagamento de Empenho 258/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.430,36
TOTAL		2.824,80	2.824,80	2.824,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	16/01/2024	30,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	16/01/2024	58,86		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	16/01/2024	305,58		Lançada
TOTAL		394,44