| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 282 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 | 2.163,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 | 2.163,82 | ||
| 16/01/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024 | 2.163,82 | ||
| 16/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA (NAAB) - 4011 | 29,00 | ||
| 16/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA (NAAB) - 4011 | 173,56 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Empenho 282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.961,26 | ||
| TOTAL | 2.163,82 | 2.163,82 | 2.163,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 16/01/2024 | 29,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 16/01/2024 | 173,56 | Lançada | |
| TOTAL | 202,56 |
