Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2898 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COTONETE CX C/ 150 UN
Finalidade: Aquisição de material de higiêne para ser utilizado na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
8,94 |
89,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
COTONETE CX C/ 150 UN
Finalidade: Aquisição de material de higiêne para ser utilizado na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
89,42 |
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| 02/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7800 |
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89,42 |
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| 15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2024
DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA - 20790 |
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88,35 |
| 15/05/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 2898/2024 |
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1,07 |
| TOTAL |
89,42 |
89,42 |
89,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
15/05/2024 |
1,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,07 |
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