| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3060 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.50 | Óleo Diesel S10 Aquisição de Diesel S10 para a Ambulância SAMU Placa IQW-0190 da Secretaria da Saúde devido ao Cartão Banricard Combustível não ter passado. Referente a despesa do dia 06/05/2024. | 6,27 | 398,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Óleo Diesel S10 Aquisição de Diesel S10 para a Ambulância SAMU Placa IQW-0190 da Secretaria da Saúde devido ao Cartão Banricard Combustível não ter passado. Referente a despesa do dia 06/05/2024. | 398,14 | ||
| 17/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/3098; | 398,14 | ||
| 28/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2024 ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP - 750 | 397,18 | ||
| 28/05/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3060/2024 | 0,96 | ||
| TOTAL | 398,14 | 398,14 | 398,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 28/05/2024 | 0,96 | Lançada | |
| TOTAL | 0,96 |
