| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM DE FILTRO | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | BALANCEAMENTO Prestação de serviço para realizar montagem de filtro e balanceamento do Veículo Fiat Argo Trekking Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde devido ao Cartão Banricard Combustível não ter passado. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | MONTAGEM DE FILTRO BALANCEAMENTO Prestação de serviço para realizar montagem de filtro e balanceamento do Veículo Fiat Argo Trekking Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde devido ao Cartão Banricard Combustível não ter passado. | 80,00 | ||
| 17/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1616; | 80,00 | ||
| 28/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2024 ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP - 750 | 76,16 | ||
| 28/05/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3062/2024 | 3,84 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 28/05/2024 | 3,84 | Lançada | |
| TOTAL | 3,84 |
