Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 05/2024 |
26.833,71 |
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| 22/05/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2024 |
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26.833,71 |
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| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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21,23 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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82,12 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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126,00 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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380,00 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUTORIZ. PRÉVIA DO SERV., Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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384,80 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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976,47 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.011,70 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.468,44 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.905,10 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3121/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.477,85 |
| 31/05/2024 |
Liquidado nesta data para o credor folha de pagamento |
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384,80 |
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| 31/05/2024 |
Cfe. Outras Restituições - [Principal], retido na Liquidação Nota de Empenho 3121/2024, 99 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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384,80 |
| 31/05/2024 |
Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR SERVIDORES PÚBLICOS, retido no Empenho 3121/2024 |
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-384,80 |
| 31/05/2024 |
receita lançacada na extra orcamentaria e o correto e´receita orçamentaria |
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-384,80 |
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| TOTAL |
26.833,71 |
26.833,71 |
26.833,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
