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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3216	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2024	0,00	4.959,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2024	4.959,38
22/05/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2024		4.959,38
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: MOTORISTAS CONTRATADO EDUCAÇÃO - FUNDEB			15,26
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: MOTORISTAS CONTRATADO EDUCAÇÃO - FUNDEB			60,00
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: MOTORISTAS CONTRATADO EDUCAÇÃO - FUNDEB			466,04
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3216/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.418,08
TOTAL		4.959,38	4.959,38	4.959,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	22/05/2024	15,26		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	22/05/2024	60,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	22/05/2024	466,04		Lançada
TOTAL		541,30