Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3495 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONTANTE RODA |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1.00 |
TUBO ENVIO FILTRO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de rodas do Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. |
327,95 |
327,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
MONTANTE RODA TUBO ENVIO FILTRO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de rodas do Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. |
1.827,95 |
|
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| 29/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 93191 |
|
1.827,95 |
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| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 |
|
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1.806,01 |
| 10/06/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 |
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21,94 |
| TOTAL |
1.827,95 |
1.827,95 |
1.827,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
10/06/2024 |
21,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
21,94 |
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