| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 3495 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONTANTE RODA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | TUBO ENVIO FILTRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de rodas do Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. | 327,95 | 327,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | MONTANTE RODA TUBO ENVIO FILTRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de rodas do Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. | 1.827,95 | ||
| 29/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 93191 | 1.827,95 | ||
| 10/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 | 1.806,01 | ||
| 10/06/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 | 21,94 | ||
| TOTAL | 1.827,95 | 1.827,95 | 1.827,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 10/06/2024 | 21,94 | Lançada | |
| TOTAL | 21,94 |
