| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 | 7.062,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 | 7.062,00 | ||
| 16/01/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024 | 7.062,00 | ||
| 16/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR | 87,00 | ||
| 16/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR | 169,45 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Empenho 365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.805,55 | ||
| TOTAL | 7.062,00 | 7.062,00 | 7.062,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 16/01/2024 | 87,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 16/01/2024 | 169,45 | Lançada | |
| TOTAL | 256,45 |
