| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 3704 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, BRANCA NÃO RECICLADA, PACOTE COM 1000 UNIDADES Finalidade: Aquisição de mateiais de limpeza para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde do municipais. | 6,06 | 1.212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, BRANCA NÃO RECICLADA, PACOTE COM 1000 UNIDADES Finalidade: Aquisição de mateiais de limpeza para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde do municipais. | 1.212,00 | ||
| 10/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8591 | 1.212,00 | ||
| 22/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3704/2024 IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 416764 | 1.197,46 | ||
| 22/07/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3704/2024 | 14,54 | ||
| TOTAL | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 22/07/2024 | 14,54 | Lançada | |
| TOTAL | 14,54 |
