Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
38 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DETERGENTE |
51,60 |
258,00 |
| 10.00 |
AGUA SANITARIA |
40,00 |
400,00 |
| 50.00 |
PAPEL TOALHA
Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal. |
20,50 |
1.025,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
DETERGENTE AGUA SANITARIA PAPEL TOALHA
Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal. |
1.683,00 |
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| 05/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1304 |
|
1.025,00 |
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| 05/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1305 |
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658,00 |
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| 08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 |
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1.683,00 |
| TOTAL |
1.683,00 |
1.683,00 |
1.683,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
