Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRO ZAGONEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LUMINÁRIA PÚBLICA 150W 5000K
Finalidade: Aquisição de luminárias para manutenção da Iluminação Pública na Avenida do Comércio. |
651,27 |
1.953,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
LUMINÁRIA PÚBLICA 150W 5000K
Finalidade: Aquisição de luminárias para manutenção da Iluminação Pública na Avenida do Comércio. |
1.953,80 |
|
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| 18/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 392846 |
|
1.953,80 |
|
| 08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024
ELETRO ZAGONEL LTDA - 299699 |
|
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1.930,35 |
| 08/02/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 |
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23,45 |
| TOTAL |
1.953,80 |
1.953,80 |
1.953,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
08/02/2024 |
23,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
23,45 |
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