| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 438 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.40 | TELA PROTEÇÃO PLANA 1,2 MT | 5,50 | 46,20 |
| 21.00 | TELA PROTEÇÃO PLANA 1,50 MT Finalidade: Aquisição de tela de proteção para ser colocada em caixas de água localizadas no Parque de Máquinas para controle do mosquito transmissor da Dengue. | 5,50 | 115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | TELA PROTEÇÃO PLANA 1,2 MT TELA PROTEÇÃO PLANA 1,50 MT Finalidade: Aquisição de tela de proteção para ser colocada em caixas de água localizadas no Parque de Máquinas para controle do mosquito transmissor da Dengue. | 161,70 | ||
| 18/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 246484 | 161,70 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 438/2024 COOPERATIVA A1 - 21323 | 159,76 | ||
| 08/02/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 438/2024 | 1,94 | ||
| TOTAL | 161,70 | 161,70 | 161,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 08/02/2024 | 1,94 | Lançada | |
| TOTAL | 1,94 |
