| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PNEU 195/60 R15 RADIAL ÍNDICE DE CARGA 88 Finalidade: Aquisição de 24 pneus 195/60 R15 para os Veículos da Secretaria de Saúde (ESTOQUE). | 327,00 | 7.848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | PNEU 195/60 R15 RADIAL ÍNDICE DE CARGA 88 Finalidade: Aquisição de 24 pneus 195/60 R15 para os Veículos da Secretaria de Saúde (ESTOQUE). | 7.848,00 | ||
| 24/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 199199 | 7.848,00 | ||
| 05/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4423/2024 ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 416859 | 7.753,82 | ||
| 05/08/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4423/2024 | 94,18 | ||
| TOTAL | 7.848,00 | 7.848,00 | 7.848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 05/08/2024 | 94,18 | Lançada | |
| TOTAL | 94,18 |
