Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4455
Data de lançamento:
08/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G
78,80
2.364,00
100.00
MICROPORE 2,5 CM X 10M
Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
3,60
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G MICROPORE 2,5 CM X 10M
Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
2.724,00
17/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/314577;
2.709,60
30/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 415372
2.677,08
30/10/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4455/2024
32,52
05/11/2024
A empresa não conseguiu realizar a entrega de toda a mercadoria, conforme solicitação de estorno.
-14,40
TOTAL
2.709,60
2.709,60
2.709,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
