Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4808 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FINANCIAMENTO FUNDO PIMES/BADESUL - CONTRATO Nº 00 |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortizações da Dívida Interna (Principal e Encargos) - Badesul |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
27º a 29º parcela da amortização, contrato Badesul, programa Badesul PIMES Badesul nº 006/2019, referente julho a setembro de 2024. |
42.010,88 |
126.032,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
27º a 29º parcela da amortização, contrato Badesul, programa Badesul PIMES Badesul nº 006/2019, referente julho a setembro de 2024. |
126.032,64 |
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| 22/07/2024 |
Liquidado nesta data para o credor BADESUL DESENVOLVIMENTO S A conforme extrato |
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42.010,88 |
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| 01/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4808/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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42.010,88 |
| 20/08/2024 |
Liquidado nesta data para o credor BADESUL DESENVOLVIMENTO S A conforme extrato. |
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42.010,88 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4808/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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42.010,88 |
| 23/09/2024 |
Liquidado nesta data para o credor BADESUL DESENVOLVIMENTO S A conforme extrato. |
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42.010,88 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4808/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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42.010,88 |
| TOTAL |
126.032,64 |
126.032,64 |
126.032,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
