| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4898 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANDEIJA PARA SERVIR | 10,00 | 10,00 |
| 4.00 | CONJUNTO DE XICARAS | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | PORTA PAPEL Finalidade: Aquisição de material de cozinha para a Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | BANDEIJA PARA SERVIR CONJUNTO DE XICARAS PORTA PAPEL Finalidade: Aquisição de material de cozinha para a Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 60,00 | ||
| 17/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 32 | 60,00 | ||
| 01/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4898/2024 OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA - 41452 | 58,38 | ||
| 01/08/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4898/2024 | 1,62 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01/08/2024 | 1,62 | Lançada | |
| TOTAL | 1,62 |
