Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4960 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 215/75 R17,5 RADIAL LISO, COMUM, MISTO, MÍNIMO 12 LONAS
Finalidade: Aquisição de 4 pneus 215/75 R17,5 radial liso para o Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. |
1.240,00 |
4.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
PNEU 215/75 R17,5 RADIAL LISO, COMUM, MISTO, MÍNIMO 12 LONAS
Finalidade: Aquisição de 4 pneus 215/75 R17,5 radial liso para o Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. |
4.960,00 |
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| 12/08/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10839 |
|
4.960,00 |
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| 22/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4960/2024
BELLENZIER PNEUS LTDA - 416857 |
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4.869,38 |
| 22/08/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4960/2024 |
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90,62 |
| TOTAL |
4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
22/08/2024 |
90,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
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90,62 |
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