Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4973 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fatura telefônica do Parque de Máquinas referente ao mês de julho de 2024. |
95,99 |
95,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
Fatura telefônica do Parque de Máquinas referente ao mês de julho de 2024. |
95,99 |
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26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/10053; |
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95,99 |
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06/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4973/2024
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 |
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91,38 |
06/08/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4973/2024 |
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4,61 |
TOTAL |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
06/08/2024 |
4,61 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,61 |
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