| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI |
| Número do empenho: | 5528 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | GAZE 10CM X 10 CM DOBRADA – 13 FIOS - PCT COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO PACOTE 950GRAMAS Finalidade: Aquisição de material hospitalar para ser utilizado no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. | 36,63 | 18.315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | GAZE 10CM X 10 CM DOBRADA – 13 FIOS - PCT COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO PACOTE 950GRAMAS Finalidade: Aquisição de material hospitalar para ser utilizado no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. | 18.315,00 | ||
| 03/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9108 | 10.989,00 | ||
| 11/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2024 - REF. SETEMBRO/2024 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - 415369 | 10.857,13 | ||
| 11/09/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5528/2024 | 131,87 | ||
| 07/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9084; | 7.326,00 | ||
| 17/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2024 - REF. ABRIL/2025 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - 415369 | 7.238,09 | ||
| 17/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5528/2024 | 87,91 | ||
| TOTAL | 18.315,00 | 18.315,00 | 18.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 11/09/2024 | 131,87 | 1016/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/04/2025 | 87,91 | 385/2025 | Lançada |
| TOTAL | 219,78 |
