Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5752 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Fatura telefônica das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do distrito de Saltinho referente ao mês de agosto de 2024. |
95,99 |
191,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
Fatura telefônica das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do distrito de Saltinho referente ao mês de agosto de 2024. |
191,98 |
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27/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/10358; 34/10361; |
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191,98 |
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05/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2024
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 |
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182,76 |
05/09/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5752/2024 |
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9,22 |
TOTAL |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
05/09/2024 |
9,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,22 |
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