| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA |
| Número do empenho: | 6079 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | SORO FISIOLÓGICO 100 ML COM ROSCA – FRASCO - VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. | 1,69 | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | SORO FISIOLÓGICO 100 ML COM ROSCA – FRASCO - VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. | 1.690,00 | ||
| 18/10/2024 | Conforme DANFE Nº 0/337559; | 1.662,96 | ||
| 30/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA - 2567 | 1.643,00 | ||
| 30/10/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6079/2024 | 19,96 | ||
| 05/11/2024 | A empresa realizou a entrega do material que tinha em estoque, conforme solicitação de estorno. | -27,04 | ||
| TOTAL | 1.662,96 | 1.662,96 | 1.662,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 30/10/2024 | 19,96 | 1186/2024 | Lançada |
| TOTAL | 19,96 |
