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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6310 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagamento 09/2024 0,00 32.799,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagamento 09/2024 32.799,12
16/09/2024 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2024. 32.799,12
16/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 40,70
16/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 106,84
16/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 393,75
16/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 459,81
16/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 609,00
16/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 3.560,23
16/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 4.231,23
27/09/2024 Pagamento de Empenho 6310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23.397,56
TOTAL 32.799,12 32.799,12 32.799,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Parte Servidores - Livre 16/09/2024 40,70 Lançada
Associacao dos Servidores Municipais 16/09/2024 106,84 Lançada
Consignados - Sicredi - Câmara 16/09/2024 393,75 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 16/09/2024 459,81 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 16/09/2024 609,00 Lançada
Consignados - Banrisul 16/09/2024 3.560,23 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 16/09/2024 4.231,23 Lançada
TOTAL   9.401,56