Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
647 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
Finalidade: Serviços de dedetização nas caixas de luz das ruas da cidade, sendo aproximadamente 200 unidades. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
Finalidade: Serviços de dedetização nas caixas de luz das ruas da cidade, sendo aproximadamente 200 unidades. |
2.500,00 |
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| 13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/11986; |
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2.500,00 |
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| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 647/2024
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 |
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2.420,00 |
| 20/03/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 647/2024 |
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80,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Imposto Sobre Serviços |
20/03/2024 |
80,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
80,00 |
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