Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6572 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Consorcio Intermunicipal de Saude - CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRCIO INTERM.SAÚDE-CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Despesa pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde. Valor referente as despesas com consultas e exames do mês de setembro de 2024. |
143.333,92 |
143.333,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
Despesa pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde. Valor referente as despesas com consultas e exames do mês de setembro de 2024. |
143.333,92 |
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| 01/10/2024 |
Liquidado nesta data para o credor CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI conforme fatura do mês de setembro de 2024. |
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143.333,92 |
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| 01/10/2024 |
Estornado devido a devolução do valor do convênio SUS, conforme estrato da fatura em anexo. |
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-7.316,71 |
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| 01/10/2024 |
Estornado devido a devolução do valor do convênio SUS, conforme extrato da fatura em anexo. |
-7.316,71 |
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| 10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6572/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - 1640 |
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136.017,21 |
| TOTAL |
136.017,21 |
136.017,21 |
136.017,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
