| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 672 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de energia elétrica do Centro Administrativo Municipal referente o mes de janeiro de 2024 | 4.116,90 | 4.116,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | Fatura dos serviços de energia elétrica do Centro Administrativo Municipal referente o mes de janeiro de 2024 | 4.116,90 | ||
| 30/01/2024 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA cfe fatura do mes de janeiro de 2024 | 4.116,90 | ||
| 15/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 672/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 62 | 4.072,16 | ||
| 15/02/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 672/2024 | 44,74 | ||
| TOTAL | 4.116,90 | 4.116,90 | 4.116,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 15/02/2024 | 44,74 | Lançada | |
| TOTAL | 44,74 |
