Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
673 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fatura dos serviços de energia elétrica do Parque de Máquinas referente o mes de janeiro de 2024 |
908,20 |
908,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
Fatura dos serviços de energia elétrica do Parque de Máquinas referente o mes de janeiro de 2024 |
908,20 |
|
|
| 30/01/2024 |
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA cfe fatura do mes de janeiro de 2024 |
|
908,20 |
|
| 15/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 62 |
|
|
899,79 |
| 15/02/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 673/2024 |
|
|
8,41 |
| TOTAL |
908,20 |
908,20 |
908,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
15/02/2024 |
8,41 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,41 |
|
|
