| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6785 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortizacoes (Principal e Encargos)- INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor referente ao parcelamento com o INSS processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, que não foi debitado nos meses de agosto e setembro por motivo da prorrogação em decorrência das enchentes ocorridas no mês de maio de 2024. | 7.312,80 | 14.625,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Valor referente ao parcelamento com o INSS processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, que não foi debitado nos meses de agosto e setembro por motivo da prorrogação em decorrência das enchentes ocorridas no mês de maio de 2024. | 14.625,60 | ||
| 08/10/2024 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL conforme guia de recolhimento. | 14.625,60 | ||
| 18/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6785/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 14.625,60 | ||
| TOTAL | 14.625,60 | 14.625,60 | 14.625,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
