Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6785	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS
Órgão:	SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortizacoes (Principal e Encargos)- INSS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Valor referente ao parcelamento com o INSS processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, que não foi debitado nos meses de agosto e setembro por motivo da prorrogação em decorrência das enchentes ocorridas no mês de maio de 2024.	7.312,80	14.625,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	Valor referente ao parcelamento com o INSS processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, que não foi debitado nos meses de agosto e setembro por motivo da prorrogação em decorrência das enchentes ocorridas no mês de maio de 2024.	14.625,60
08/10/2024	Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL conforme guia de recolhimento.		14.625,60
18/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6785/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			14.625,60
TOTAL		14.625,60	14.625,60	14.625,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®