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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7029	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	SAÚDE BUCAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 10/2024	0,00	4.227,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 10/2024	4.227,16
11/10/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2024.		4.227,16
11/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520			21,14
11/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520			60,00
11/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520			414,16
25/10/2024	Pagamento de Empenho 7029/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.731,86
TOTAL		4.227,16	4.227,16	4.227,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	11/10/2024	21,14		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	11/10/2024	60,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	11/10/2024	414,16		Lançada
TOTAL		495,30