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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7046 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2024 0,00 32.019,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2024 32.019,23
11/10/2024 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2024. 32.019,23
11/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 9,44
11/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 101,19
11/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 393,75
11/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 446,20
11/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 533,00
11/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 3.236,67
11/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 3.876,74
25/10/2024 Pagamento de Empenho 7046/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23.422,24
TOTAL 32.019,23 32.019,23 32.019,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Parte Servidores - Livre 11/10/2024 9,44 Lançada
Associacao dos Servidores Municipais 11/10/2024 101,19 Lançada
Consignados - Sicredi - Câmara 11/10/2024 393,75 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 11/10/2024 446,20 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 11/10/2024 533,00 Lançada
Consignados - Banrisul 11/10/2024 3.236,67 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 11/10/2024 3.876,74 Lançada
TOTAL   8.596,99