Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VMAT IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
764 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Exames de ressonancia magnetica conformes requisições médicas em anexo |
4.310,00 |
4.310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Exames de ressonancia magnetica conformes requisições médicas em anexo |
4.310,00 |
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| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/15912; |
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4.310,00 |
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| 19/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 764/2024
VMAT IMAGEM LTDA - 299104 |
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4.245,35 |
| 19/02/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 764/2024 |
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64,65 |
| TOTAL |
4.310,00 |
4.310,00 |
4.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
19/02/2024 |
64,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
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64,65 |
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