| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Restituição de valores para a Secretaria do Tesouro Nacional referente saldo bancário Defesa Civil | 6.077,39 | 6.077,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Restituição de valores para a Secretaria do Tesouro Nacional referente saldo bancário Defesa Civil | 6.077,39 | ||
| 05/02/2024 | Restituição de valores para a Secretaria do Tesouro Nacional referente saldo bancário Defesa Civil | 6.077,39 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2024 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 | 6.077,39 | ||
| TOTAL | 6.077,39 | 6.077,39 | 6.077,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
