Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8242 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Devolução de saldo de recurso dos vinculos 1145 e 1146 referente a Lei Paulo Gustavo. |
2.327,21 |
2.327,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
Devolução de saldo de recurso dos vinculos 1145 e 1146 referente a Lei Paulo Gustavo. |
2.327,21 |
|
|
| 02/12/2024 |
Liquidado nesta data para o credor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL conforme guia de recolhimento |
|
2.327,21 |
|
| 16/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8242/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 |
|
|
1.645,14 |
| 16/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8242/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 |
|
|
682,07 |
| TOTAL |
2.327,21 |
2.327,21 |
2.327,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
