Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 12/2024 |
34.076,62 |
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| 09/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. |
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34.076,62 |
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| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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148,77 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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450,00 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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480,00 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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1.362,05 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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1.763,19 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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2.739,77 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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2.751,96 |
| TOTAL |
34.076,62 |
34.076,62 |
9.695,74 |
| SALDO A PAGAR |
24.380,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
