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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8712	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 12/2024	0,00	5.828,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 12/2024	5.828,97
09/12/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024.		5.828,97
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40			30,00
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40			726,17
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40			908,85
TOTAL		5.828,97	5.828,97	1.665,02
SALDO A PAGAR				4.163,95

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	09/12/2024	30,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	09/12/2024	726,17		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	09/12/2024	908,85		Lançada
TOTAL		1.665,02