| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1371 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO 180ML: COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de copos plásticos para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 4,20 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO 180ML: COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de copos plásticos para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 840,00 | ||
| 25/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4438 | 840,00 | ||
| 08/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 415693 | 829,92 | ||
| 08/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1371/2025 | 10,08 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/04/2025 | 10,08 | Lançada | |
| TOTAL | 10,08 |
