Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1623
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fatura do serviço de energia elétrica da Praça Central Gildo Possamai, Playground Praça Central Gildo Possamai, Praça do Imigrante e Praça Loteamento Sotilli referente ao mês de março de 2025. (Empenho por estimativa)
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
Fatura do serviço de energia elétrica da Praça Central Gildo Possamai, Playground Praça Central Gildo Possamai, Praça do Imigrante e Praça Loteamento Sotilli referente ao mês de março de 2025. (Empenho por estimativa)
3.000,00
25/03/2025
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de março de 2025.
1.996,99
25/03/2025
Estorno parcial nesta data devido ao empenho ter sido estimado em valor maior do que o valor da fatura de energia elétrica.
-1.003,01
07/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
1.973,03
07/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1623/2025
23,96
TOTAL
1.996,99
1.996,99
1.996,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
