Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2932 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 106.07 |
ÓLEO DIESEL S 10
Aquisição de combustível para a ambulância doada a SAMU pelo Ministério da Saúde devido a mesma ainda não possuir cartão combustível. |
6,56 |
695,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
ÓLEO DIESEL S 10
Aquisição de combustível para a ambulância doada a SAMU pelo Ministério da Saúde devido a mesma ainda não possuir cartão combustível. |
695,81 |
|
|
| 23/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/3551; |
|
695,81 |
|
| 29/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2025
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP - 750 |
|
|
694,14 |
| 29/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2932/2025 |
|
|
1,67 |
| TOTAL |
695,81 |
695,81 |
695,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/04/2025 |
1,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,67 |
|
|
