Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4451 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
52 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA CÂMBIO DIFER
Finalidade: Aquisição de caixa de câmbio para a manutenção do Veículo Fiat Ducato placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. |
23.674,72 |
23.674,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
CAIXA CÂMBIO DIFER
Finalidade: Aquisição de caixa de câmbio para a manutenção do Veículo Fiat Ducato placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. |
23.674,72 |
|
|
| 30/06/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 100692 |
|
23.674,72 |
|
| 01/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4451/2025
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 |
|
|
23.390,62 |
| 01/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4451/2025 |
|
|
284,10 |
| TOTAL |
23.674,72 |
23.674,72 |
23.674,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/07/2025 |
284,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
284,10 |
|
|
