Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5294 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente aos meses de julho a setembro de 2025. (Empenho por estimativa) |
233,98 |
701,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente aos meses de julho a setembro de 2025. (Empenho por estimativa) |
701,94 |
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| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/14202; 34/14201; |
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233,98 |
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| 04/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5294/2025 - REF. AGOSTO/2025
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 |
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222,75 |
| 04/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5294/2025 |
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11,23 |
| TOTAL |
701,94 |
233,98 |
233,98 |
| SALDO A PAGAR |
467,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/08/2025 |
11,23 |
1055/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,23 |
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