Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5379
Data de lançamento:
01/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Complementação - VAAR da União ao FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fatura do serviço de energia elétrica das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara referente ao mês de agosto de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2405/2025)
5.500,00
5.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
Fatura do serviço de energia elétrica das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara referente ao mês de agosto de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2405/2025)
5.500,00
01/08/2025
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de julho de 2025.
24,93
01/09/2025
Liquidado nesta data para o credor RELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme faturas do mês de agosto de 2025
3.968,88
01/09/2025
Estorno parcial nesta data devido ao empenho ter sido estimado em valor maior do que o valor da fatura de energia elétrica
-1.506,19
09/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
3.922,57
09/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5379/2025
71,24
TOTAL
3.993,81
3.993,81
3.993,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
