Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5700
Data de lançamento:
18/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Fatura do serviço de água das Unidades Básicas de Saúde I e II referente aos meses de agosto e setembro de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2427/2025)
2.500,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
Fatura do serviço de água das Unidades Básicas de Saúde I e II referente aos meses de agosto e setembro de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2427/2025)
5.000,00
18/08/2025
Liquidado nesta data para o credor COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN conforme fatura do mês de agosto de 2025
985,11
22/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5700/2025 - REF. AGOSTO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 52
985,11
05/09/2025
Conforme Fatura Nº 162584670;
REF. EMPENHO 5700/2025
52 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Referência 08/2025 - UBS II
229,72
05/09/2025
Conforme Fatura Nº 183620772;
REF. EMPENHO 5700/2025
52 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Referência: 09/2025 - UBS I
3.498,97
10/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5700/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 52
3.560,74
10/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5700/2025
167,95
TOTAL
5.000,00
4.713,80
4.713,80
SALDO A PAGAR
286,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
