| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA |
| Número do empenho: | 5702 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Fatura do serviço de água da Escola Municipal Santa Bárbara referente aos meses de setembro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2433/2025) | 300,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Fatura do serviço de água da Escola Municipal Santa Bárbara referente aos meses de setembro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2433/2025) | 1.200,00 | ||
| 15/09/2025 | Liquidaod nesta data para o credor SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA conforme recibo do mês de setembro de 2025 | 140,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5702/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| 17/10/2025 | Liquidado nesta data para o credor SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA conforme recibo Referência: 10/2025 | 215,00 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5702/2025 - REF. OUTUBRO/2025 SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA - 3290 | 215,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 845,00 | |||
