| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 74 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA Contratação de serviços de distribuição de energia elétrica para a iluminação pública do Município de Rodeio Bonito-RS, conforme Resolução Normativa da ANEEL nº 1.000/2021. Referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenhos por estimativa) | 45.000,00 | 135.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA Contratação de serviços de distribuição de energia elétrica para a iluminação pública do Município de Rodeio Bonito-RS, conforme Resolução Normativa da ANEEL nº 1.000/2021. Referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenhos por estimativa) | 135.000,00 | ||
| 17/10/2025 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme faturas | 116,22 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 | 114,84 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6923/2025 | 1,38 | ||
| TOTAL | 135.000,00 | 116,22 | 116,22 | |
| SALDO A PAGAR | 134.883,78 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/10/2025 | 1,38 | 1678/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,38 |
